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易方达港股通红利混合(005583)

2020-04-01     0.7612-1.3606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0013,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,888.1310,264.96155,830.9946,115.15
  应收股利81.29954.520.521,383.47
  利息合计4.512.7252.839.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金617.2929.1125.7724.76
  清算备付金3,579.0437.7547.19138.89
  应收股票清算款0.0034.950.006,608.87
  新股申购款284.007.460.0096.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,871.26184,002.91249,150.55358,983.07
负债
  应付基金管理费234.27220.98321.32446.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.0436.8353.5574.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,915.570.000.0214,585.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金132.51180.24334.61321.07
  其他应付款项31.2017.7721.0019.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款888.30752.670.003,221.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,240.901,208.48730.5018,667.53
  基金单位总额208,549.89227,946.20322,036.26373,299.23
  未分配净收益-19,919.52-45,151.77-73,616.21-32,983.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值188,630.36182,794.43248,420.05340,315.54
  负债及持有人权益合计194,871.26184,002.91249,150.55358,983.07