资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 500.15 | 1,800.56 | 8,007.52 | 12,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 371.50 | 298.97 | 2,432.83 | 7,294.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.19 | 1.06 | 2.45 | 5.54 |
清算备付金 | 7,221.66 | 7,161.61 | 6,100.66 | 828.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
新股申购款 | 9.44 | 293.26 | 10.34 | 129.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,173.19 | 22,669.94 | 23,705.23 | 32,490.17 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.65 | 18.80 | 26.04 | 31.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.39 | 1.57 | 2.17 | 2.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 330.34 | 1,480.46 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.31 | 10.44 | 17.44 | 18.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 120.50 | 73.96 | 58.41 | 200.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.77 | 1.32 | 1.37 | 1.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 539.54 | 1,589.40 | 109.41 | 260.06 |
基金单位总额 | 14,093.17 | 19,163.46 | 21,627.01 | 29,829.14 |
未分配净收益 | 1,540.47 | 1,917.08 | 1,968.81 | 2,400.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,633.64 | 21,080.54 | 23,595.83 | 32,230.12 |
负债及持有人权益合计 | 16,173.19 | 22,669.94 | 23,705.23 | 32,490.17 |