1.9613% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,791.60 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,842.95 | 17,880.34 | 39,192.45 | 11,953.77 |
| 应收股利 | 110.72 | 0.00 | 205.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 98.06 | 71.63 | 131.89 | 94.36 |
| 清算备付金 | 798.45 | 501.57 | 1,230.13 | 1,147.79 |
| 应收股票清算款 | 1,984.46 | 5,119.36 | 4,151.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.44 | 31.39 | 198.65 | 2,409.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 266,179.87 | 307,610.49 | 367,870.63 | 174,730.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 261.49 | 294.81 | 410.18 | 229.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.58 | 49.13 | 68.36 | 38.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,695.10 | 10,074.92 | 1,686.92 | 637.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 399.27 | 250.35 | 1,059.18 | 427.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 144.07 | 5,790.50 | 25,281.34 | 1,306.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,589.61 | 16,515.29 | 28,565.24 | 2,665.18 |
| 基金单位总额 | 179,886.84 | 185,177.50 | 176,142.78 | 110,375.80 |
| 未分配净收益 | 81,703.41 | 105,917.70 | 163,162.61 | 61,690.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 261,590.25 | 291,095.20 | 339,305.39 | 172,065.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 266,179.87 | 307,610.49 | 367,870.63 | 174,730.99 |