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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)

2024-03-15     1.2472-0.1841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,359.462,636.603,625.073,396.06
  应收股利140.66128.21129.03143.39
  利息合计0.000.000.000.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款28.060.000.000.00
  新股申购款41.0455.50109.31373.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项28.050.000.000.00
  基金资产总值35,454.6934,493.4940,069.0149,551.58
负债
  应付基金管理费22.6323.8126.0631.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.077.448.149.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.2222.4721.6231.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款421.41197.04890.971,113.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额502.34250.77946.801,186.14
  基金单位总额28,568.4529,809.1933,273.4834,594.26
  未分配净收益6,383.904,433.535,848.7313,771.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,952.3534,242.7239,122.2148,365.44
  负债及持有人权益合计35,454.6934,493.4940,069.0149,551.58