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东方量化成长灵活配置混合(005616)

2020-04-03     1.1340-0.3165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0017,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款918.471,158.20336.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.7384.8749.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金36.6110.335.87
  清算备付金48.994,015.325,000.61
  应收股票清算款2.314.021,159.57
  新股申购款0.201.671.22
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,447.3944,788.0458,587.55
负债
  应付基金管理费14.8947.1159.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.109.8212.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00442.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金60.3159.4934.33
  其他应付款项10.1227.139.61
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款37.9127.11107.78
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额126.34170.67666.26
  基金单位总额15,961.5153,534.4560,257.20
  未分配净收益-640.46-8,917.08-2,335.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,321.0544,617.3857,921.29
  负债及持有人权益合计15,447.3944,788.0458,587.55