行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方量化成长灵活配置混合A(005616)

2024-03-28     1.03232.3194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.4126.2192.6970.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.110.140.08
  清算备付金3.011.893.951.03
  应收股票清算款42.200.0010.552.55
  新股申购款0.120.062.430.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,568.231,629.642,097.662,272.14
负债
  应付基金管理费1.521.701.952.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.350.410.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.730.0046.390.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.35
  其他应付款项4.773.552.964.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.762.690.250.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.098.3051.969.26
  基金单位总额1,088.711,192.751,340.691,399.89
  未分配净收益466.43428.58705.01862.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,555.141,621.342,045.702,262.87
  负债及持有人权益合计1,568.231,629.642,097.662,272.14