资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 12,001.18 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 62.80 | 245.17 | 2,102.64 | 73.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.07 | 1.20 | 1.38 | 6.68 |
清算备付金 | 1,898.59 | 2,241.30 | 2,416.82 | 2,296.43 |
应收股票清算款 | 4,995.62 | 0.00 | 0.00 | 896.44 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 795,874.35 | 1,001,203.07 | 983,219.56 | 829,911.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 162.31 | 164.02 | 167.58 | 162.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 54.10 | 54.67 | 55.86 | 54.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 161,772.46 | 356,457.99 | 330,697.41 | 169,210.37 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5,015.71 | 0.00 | 0.00 | 6.97 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.11 | 18.98 | 33.96 | 31.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 37.05 | 45.86 | 49.93 | 46.91 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 167,073.74 | 356,741.51 | 331,004.74 | 169,512.76 |
基金单位总额 | 616,530.76 | 616,530.77 | 616,530.61 | 616,530.61 |
未分配净收益 | 12,269.85 | 27,930.80 | 35,684.20 | 43,868.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 628,800.61 | 644,461.56 | 652,214.82 | 660,398.88 |
负债及持有人权益合计 | 795,874.35 | 1,001,203.07 | 983,219.56 | 829,911.64 |