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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)

2019-11-22     1.1599-1.6617%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,230.707,568.4911,355.56
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.271.662.29
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.975.403.21
  清算备付金16.2122.2755.03
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.280.070.07
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,650.6511,923.2415,722.59
负债
  应付基金管理费7.9015.6219.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.322.603.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3.250.00303.52
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金16.127.8114.56
  其他应付款项7.735.034.74
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款7.356.86178.85
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额43.6837.99524.98
  基金单位总额6,555.0912,831.8515,475.10
  未分配净收益51.87-946.59-277.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,606.9611,885.2515,197.61
  负债及持有人权益合计6,650.6511,923.2415,722.59