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广发中债1-3年农发债指数A(005623)

2020-02-21     1.0387-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0028,600.060.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款960.37832.5850,454.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6,268.0818,267.454,126.02
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.725.8939.85
  清算备付金50.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00280.16
  新股申购款0.6619.210.13
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值544,876.32724,852.05454,600.73
负债
  应付基金管理费78.22144.3983.92
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费26.0728.8816.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0050,295.17
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.751.592.42
  其他应付款项55.2767.0628.63
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.150.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额161.50241.9650,426.92
  基金单位总额532,711.95707,213.99400,666.37
  未分配净收益12,002.8717,396.093,507.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值544,714.82724,610.09404,173.81
  负债及持有人权益合计544,876.32724,852.05454,600.73