1.3979% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,346.48 | 3,763.48 | 3,463.76 | 4,005.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.66 | 7.15 | 3.33 | 4.24 |
| 清算备付金 | 207.42 | 107.46 | 46.79 | 46.80 |
| 应收股票清算款 | 15.23 | 12.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 164.80 | 54.37 | 56.53 | 174.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.25 | 0.22 | 0.82 | 0.31 |
| 基金资产总值 | 74,236.70 | 55,970.95 | 56,747.02 | 58,107.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.16 | 55.32 | 57.07 | 51.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.86 | 9.22 | 9.51 | 8.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 683.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.61 | 87.75 | 44.59 | 58.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 276.91 | 163.98 | 168.31 | 166.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 459.00 | 317.87 | 280.87 | 968.91 |
| 基金单位总额 | 60,656.30 | 38,034.11 | 37,739.64 | 33,632.33 |
| 未分配净收益 | 13,121.39 | 17,618.97 | 18,726.50 | 23,506.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,777.69 | 55,653.08 | 56,466.15 | 57,138.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,236.70 | 55,970.95 | 56,747.02 | 58,107.35 |