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建信中证500指数增强C(005633)

2024-03-27     2.2839-1.7043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,862.3828,794.5129,807.0431,623.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0032.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6,404.155,214.327,950.583,230.77
  清算备付金65,949.0353,821.4858,751.9546,907.40
  应收股票清算款2,912.0520.940.000.00
  新股申购款221.84275.72431.35561.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值540,620.19523,804.50577,126.33532,186.72
负债
  应付基金管理费427.56448.31451.88423.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.5189.6690.3884.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,678.260.003.7010,247.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002,321.98
  其他应付款项3,204.263,245.602,723.0243.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款315.49204.591,227.28916.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.005.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,746.164,002.894,510.9514,051.03
  基金单位总额198,553.47195,156.62195,071.64162,436.36
  未分配净收益334,320.56324,644.99377,543.74355,699.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值532,874.03519,801.61572,615.38518,135.69
  负债及持有人权益合计540,620.19523,804.50577,126.33532,186.72