资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26,862.38 | 28,794.51 | 29,807.04 | 31,623.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6,404.15 | 5,214.32 | 7,950.58 | 3,230.77 |
清算备付金 | 65,949.03 | 53,821.48 | 58,751.95 | 46,907.40 |
应收股票清算款 | 2,912.05 | 20.94 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 221.84 | 275.72 | 431.35 | 561.92 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 540,620.19 | 523,804.50 | 577,126.33 | 532,186.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 427.56 | 448.31 | 451.88 | 423.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 85.51 | 89.66 | 90.38 | 84.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,678.26 | 0.00 | 3.70 | 10,247.08 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321.98 |
其他应付款项 | 3,204.26 | 3,245.60 | 2,723.02 | 43.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 315.49 | 204.59 | 1,227.28 | 916.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,746.16 | 4,002.89 | 4,510.95 | 14,051.03 |
基金单位总额 | 198,553.47 | 195,156.62 | 195,071.64 | 162,436.36 |
未分配净收益 | 334,320.56 | 324,644.99 | 377,543.74 | 355,699.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 532,874.03 | 519,801.61 | 572,615.38 | 518,135.69 |
负债及持有人权益合计 | 540,620.19 | 523,804.50 | 577,126.33 | 532,186.72 |