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博时量化多策略股票A(005635)

2020-02-18     1.0749-0.3246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款510.181,067.131,650.47
  应收股利0.000.0012.20
  利息合计0.270.330.61
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.779.1112.01
  清算备付金4.86148.90428.43
  应收股票清算款0.000.00306.65
  新股申购款0.283.837.04
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值8,201.3613,710.8320,018.67
负债
  应付基金管理费9.7718.2626.16
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.633.044.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金38.0174.0692.22
  其他应付款项23.0526.5010.37
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款14.5964.29542.28
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额90.01192.00683.90
  基金单位总额8,425.6316,844.0021,164.55
  未分配净收益-314.28-3,325.17-1,829.78
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,111.3613,518.8419,334.77
  负债及持有人权益合计8,201.3613,710.8320,018.67