行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安300ETF联接C(005640)

2020-04-09     1.00400.3097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,038.154,362.793,221.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计83.920.951.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金17.266.578.45
  清算备付金91.15145.65432.60
  应收股票清算款453.680.0021.27
  新股申购款179.00163.63260.24
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值97,379.2382,406.5456,942.90
负债
  应付基金管理费1.731.951.39
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.350.390.28
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00153.270.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金8.858.6424.15
  其他应付款项8.9317.786.31
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款592.82106.80178.90
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.800.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额627.62306.00214.94
  基金单位总额95,648.15102,236.1261,609.14
  未分配净收益1,103.46-20,135.58-4,881.18
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值96,751.6182,100.5456,727.96
  负债及持有人权益合计97,379.2382,406.5456,942.90