资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,617.30 | 8,742.76 | 15,309.86 | 16,545.60 |
应收股利 | 0.00 | 300.50 | 0.39 | 294.60 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.83 | 9.32 | 9.63 | 118.59 |
清算备付金 | 0.97 | 0.85 | 9.50 | 2,140.93 |
应收股票清算款 | 1,698.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 28.76 | 41.04 | 113.79 | 185.97 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 85,140.59 | 117,653.47 | 143,479.97 | 163,794.83 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 88.94 | 150.88 | 177.94 | 186.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.82 | 25.15 | 29.66 | 31.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.31 | 61.88 | 89.15 | 127.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 222.82 | 88.66 | 107.59 | 446.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 352.90 | 326.59 | 404.37 | 791.31 |
基金单位总额 | 145,380.60 | 162,760.31 | 173,187.07 | 171,813.63 |
未分配净收益 | -60,592.92 | -45,433.43 | -30,111.47 | -8,810.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 84,787.69 | 117,326.88 | 143,075.60 | 163,003.52 |
负债及持有人权益合计 | 85,140.59 | 117,653.47 | 143,479.97 | 163,794.83 |