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国富天颐混合A(005652)

2019-11-08     1.07340.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款23.21371.084,459.74
  应收股利0.000.000.00
  利息合计12.4649.9648.87
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.331.150.84
  清算备付金1.102.20337.58
  应收股票清算款102.990.00505.60
  新股申购款0.240.300.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,229.882,551.6913,491.69
负债
  应付基金管理费1.002.2418.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.200.453.61
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.100.001.33
  其他应付款项3.8836.9012.63
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.2317.526,738.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5.6857.646,783.33
  基金单位总额1,165.222,401.286,655.65
  未分配净收益58.9792.7852.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,224.192,494.056,708.36
  负债及持有人权益合计1,229.882,551.6913,491.69