0.1267% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,072.69 | 13,346.34 | 7,259.62 | 28,407.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 655.65 | 904.02 | 576.41 | 1,401.63 |
| 清算备付金 | 1,459.81 | 2,765.17 | 1,839.69 | 2,499.23 |
| 应收股票清算款 | 292.27 | 0.00 | 0.00 | 1,867.77 |
| 新股申购款 | 1,403.98 | 592.12 | 471.31 | 489.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 570.88 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,038,825.94 | 1,002,245.87 | 902,197.47 | 1,066,966.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.79 | 29.15 | 31.46 | 36.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.96 | 5.83 | 6.29 | 7.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 670.48 | 873.56 | 0.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.26 | 82.18 | 86.33 | 70.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,274.98 | 545.33 | 797.32 | 10,319.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 30.18 | 93.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,451.05 | 1,355.56 | 1,832.38 | 10,537.24 |
| 基金单位总额 | 837,156.89 | 732,341.37 | 659,697.29 | 680,108.98 |
| 未分配净收益 | 200,218.01 | 268,548.94 | 240,667.80 | 376,320.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,037,374.90 | 1,000,890.31 | 900,365.09 | 1,056,429.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,038,825.94 | 1,002,245.87 | 902,197.47 | 1,066,966.64 |