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嘉实金融精选股票C(005663)

2020-03-31     1.12790.0443%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0038,120.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,469.074,612.2823,332.31
  应收股利125.700.0083.95
  利息合计40.01192.26135.84
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金84.4847.1732.15
  清算备付金28.2879.36755.64
  应收股票清算款0.005,890.470.00
  新股申购款77.390.0054.84
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值48,942.52118,450.68102,811.08
负债
  应付基金管理费58.35153.48132.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.7325.5822.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金15.1633.5924.75
  其他应付款项10.8232.505.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款569.210.00636.55
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额666.24258.58822.45
  基金单位总额40,877.74125,776.34104,952.66
  未分配净收益7,398.54-7,584.25-2,964.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值48,276.28118,192.09101,988.63
  负债及持有人权益合计48,942.52118,450.68102,811.08