3.2140% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54,009.18 | 54,328.44 | 52,101.31 | 38,460.89 |
| 应收股利 | 11,669.82 | 3,096.05 | 13,705.51 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 86.94 | 34.95 | 87.06 | 151.82 |
| 清算备付金 | 3,173.10 | 143.32 | 388.54 | 490.83 |
| 应收股票清算款 | 1,870.81 | 598.51 | 4,665.69 | 9,244.17 |
| 新股申购款 | 380.49 | 551.42 | 815.69 | 1,713.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,209,554.03 | 1,209,896.35 | 1,580,947.82 | 1,696,968.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,191.12 | 1,206.78 | 1,917.74 | 2,130.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 198.52 | 201.13 | 319.62 | 355.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.12 | 0.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 393.57 | 236.88 | 379.16 | 239.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,158.64 | 5,588.02 | 3,343.63 | 5,865.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,941.85 | 7,232.93 | 5,960.32 | 8,590.31 |
| 基金单位总额 | 482,391.82 | 516,492.48 | 573,445.38 | 625,998.07 |
| 未分配净收益 | 723,220.37 | 686,170.94 | 1,001,542.12 | 1,062,380.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,205,612.18 | 1,202,663.42 | 1,574,987.50 | 1,688,378.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,209,554.03 | 1,209,896.35 | 1,580,947.82 | 1,696,968.74 |