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嘉实致兴定期纯债债券(005670)

2024-03-28     1.0390-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,394.370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款268.72244.07291.12244.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,992.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.970.490.000.57
  清算备付金311.670.000.001,833.80
  应收股票清算款0.000.0019,842.880.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值462,092.33429,471.44455,628.44390,828.42
负债
  应付基金管理费85.2687.4084.9486.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.4229.1328.3128.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款115,629.7988,434.58110,631.1850,809.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.76
  其他应付款项17.4028.0625.0520.50
  应付利息0.000.000.0017.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.230.907.7019.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115,771.1088,580.06110,777.1750,986.41
  基金单位总额334,903.28334,903.28334,903.28335,974.55
  未分配净收益11,417.965,988.099,947.993,867.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值346,321.23340,891.37344,851.27339,842.01
  负债及持有人权益合计462,092.33429,471.44455,628.44390,828.42