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前海联合研究优选混合C(005672)

2024-03-18     1.36040.2727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,769.704,740.424,627.30993.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0063.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.5116.3229.7622.29
  清算备付金82.49174.39150.67388.46
  应收股票清算款0.00176.78165.252,607.29
  新股申购款0.645.274.185.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,663.7034,131.7337,733.4258,554.75
负债
  应付基金管理费28.2942.4544.1271.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.717.087.3511.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款868.8787.94811.722,097.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0093.05
  其他应付款项92.2692.1397.1916.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.071.1322.2323.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额996.18231.81983.872,315.72
  基金单位总额13,480.1618,839.2118,159.1924,320.27
  未分配净收益9,187.3515,060.7118,590.3731,918.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,667.5133,899.9236,749.5556,239.04
  负债及持有人权益合计23,663.7034,131.7337,733.4258,554.75