行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信永盛定开债券(005677)

2019-12-13     1.06530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,997.620.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款752.821,105.15152,734.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,046.462,118.941,836.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值186,310.58165,819.82162,635.37
负债
  应付基金管理费41.4942.1540.02
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.8314.0513.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款17,508.470.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.372.900.05
  其他应付款项9.7823.0010.24
  应付利息2.290.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金12.3210.900.16
  预提费用0.000.000.00
  负债总额17,591.5593.0063.81
  基金单位总额160,999.90160,999.90160,999.90
  未分配净收益7,719.134,726.921,571.66
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值168,719.03165,726.82162,571.56
  负债及持有人权益合计186,310.58165,819.82162,635.37