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安信尊享添益债券A(005678)

2019-12-12     1.12180.0535%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,657.04502.261,590.13
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,573.591,841.571,266.28
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.8014.066.37
  清算备付金1,463.252,218.43815.48
  应收股票清算款0.003,200.050.00
  新股申购款114.790.010.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值262,961.81169,768.7890,193.99
负债
  应付基金管理费113.8862.8936.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.9810.486.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款33,200.0039,720.0018,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4,681.903,017.5055.30
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.521.410.76
  其他应付款项9.7823.0011.35
  应付利息1.7516.32-1.49
  应付赎回款1.760.120.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金21.3814.876.89
  预提费用0.000.000.00
  负债总额38,053.0642,866.5818,115.28
  基金单位总额206,347.97120,400.6571,219.91
  未分配净收益18,560.786,501.55858.80
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值224,908.75126,902.2072,078.71
  负债及持有人权益合计262,961.81169,768.7890,193.99