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工银新经济混合美元(QDII)(005700)

2019-11-07     0.14490.6250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,391.093,873.19
  应收股利32.315.21
  利息合计0.391.31
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.642.53
  清算备付金7.161.60
  应收股票清算款1,380.050.00
  新股申购款0.690.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值16,919.1016,694.72
负债
  应付基金管理费21.1823.21
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.573.92
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款107.450.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金20.773.83
  其他应付款项8.4520.18
  应付利息0.000.00
  应付赎回款79.9750.29
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额241.40101.43
  基金单位总额17,542.3420,559.52
  未分配净收益-864.65-3,966.23
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,677.7016,593.29
  负债及持有人权益合计16,919.1016,694.72