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华安鼎益债券A(005709)

2019-12-11     1.05410.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款47.58
  应收股利0.00
  利息合计285.96
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.99
  清算备付金12.97
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值17,511.80
负债
  应付基金管理费4.02
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.34
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,150.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.42
  其他应付款项2.57
  应付利息0.33
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.58
  预提费用0.00
  负债总额1,161.27
  基金单位总额15,891.79
  未分配净收益458.74
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值16,350.53
  负债及持有人权益合计17,511.80