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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2020-03-27     1.42570.3802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款20,369.247,928.483,730.24
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8.293.601.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金52.2964.0928.42
  清算备付金466.64225.63176.11
  应收股票清算款0.00111.91401.12
  新股申购款1,686.70280.9083.96
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值233,924.30126,717.0554,213.13
负债
  应付基金管理费264.75148.7771.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费44.1224.7911.85
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00662.92
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金160.94152.5743.94
  其他应付款项26.4514.3220.22
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款743.28300.3325.53
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,239.54640.78835.53
  基金单位总额150,229.6891,801.7455,977.18
  未分配净收益82,455.0834,274.53-2,599.58
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值232,684.76126,076.2753,377.60
  负债及持有人权益合计233,924.30126,717.0554,213.13