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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)

2019-12-09     1.04550.0383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款674.97
  应收股利0.00
  利息合计3,464.16
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金23.07
  清算备付金1,336.86
  应收股票清算款0.00
  新股申购款15.21
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值195,852.66
负债
  应付基金管理费27.15
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费10.86
  应付收益0.00
  卖出回购债券款53,201.94
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3.21
  应付配股款0.00
  应付佣金0.94
  其他应付款项10.70
  应付利息31.74
  应付赎回款407.81
  应付赎回费0.00
  未交税金19.36
  预提费用0.00
  负债总额53,719.35
  基金单位总额138,790.94
  未分配净收益3,342.37
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值142,133.31
  负债及持有人权益合计195,852.66