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南方人工智能主题混合(005729)

2019-12-10     1.45010.7574%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,160.421,697.57
  应收股利0.040.03
  利息合计0.270.16
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.730.65
  清算备付金44.08570.62
  应收股票清算款87.462.88
  新股申购款16.100.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,704.358,419.37
负债
  应付基金管理费7.8010.95
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.301.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款12.44168.29
  应付配股款0.000.00
  应付佣金19.274.57
  其他应付款项8.969.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款238.660.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额288.42195.54
  基金单位总额5,179.388,374.48
  未分配净收益1,236.55-150.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,415.938,223.83
  负债及持有人权益合计6,704.358,419.37