行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)

2020-02-20     1.18002.8233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0035,550.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款16,449.4228,381.8389,421.05
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4.8453.6116.62
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金68.4355.8142.83
  清算备付金83.87189.721,419.54
  应收股票清算款0.004.012,090.54
  新股申购款2.451.9316.55
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值109,549.22118,626.37185,210.05
负债
  应付基金管理费128.37156.01241.45
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费21.3926.0040.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款939.430.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金135.65161.4490.93
  其他应付款项15.2420.0216.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款460.02565.81798.96
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,700.10929.281,188.03
  基金单位总额128,901.42171,777.69200,317.14
  未分配净收益-21,052.30-54,080.60-16,295.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值107,849.12117,697.10184,022.03
  负债及持有人权益合计109,549.22118,626.37185,210.05