1.1851% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,826.76 | 6,076.60 | 4,838.72 | 4,300.51 |
| 应收股利 | 2.74 | 0.15 | 3.17 | 0.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.44 | 6.12 | 3.03 | 1.69 |
| 清算备付金 | 449.77 | 0.16 | 5.23 | 4.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,137.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 291.92 | 198.84 | 109.39 | 269.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2,372.75 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 205,897.34 | 230,551.23 | 168,796.07 | 184,765.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.67 | 4.69 | 2.05 | 2.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.73 | 0.94 | 0.41 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 435.92 | 15.74 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.82 | 28.69 | 15.99 | 20.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,273.50 | 356.49 | 114.73 | 305.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,763.77 | 435.96 | 144.71 | 342.48 |
| 基金单位总额 | 197,702.20 | 246,622.62 | 160,792.34 | 176,525.87 |
| 未分配净收益 | 2,431.37 | -16,507.35 | 7,859.03 | 7,896.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 200,133.57 | 230,115.27 | 168,651.36 | 184,422.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 205,897.34 | 230,551.23 | 168,796.07 | 184,765.20 |