行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时上证50ETF联接C(005737)

2020-01-23     1.0651-2.6061%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,814.741,659.411,176.88
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.510.380.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.063.213.18
  清算备付金70.0536.1730.49
  应收股票清算款0.010.000.13
  新股申购款433.2565.2949.20
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值40,385.8128,292.6217,892.32
负债
  应付基金管理费0.750.690.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.250.230.14
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款670.370.00132.88
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.173.401.42
  其他应付款项28.5135.0616.99
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款156.5948.4739.65
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额862.3288.23191.52
  基金单位总额37,881.7434,356.5020,256.26
  未分配净收益1,641.76-6,152.11-2,555.46
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值39,523.5028,204.3917,700.80
  负债及持有人权益合计40,385.8128,292.6217,892.32