行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国转型机遇混合(005739)

2020-01-23     1.2354-2.6708%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,960.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款34,372.5817,514.1054,680.02
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8.2235.906.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金90.8196.3238.16
  清算备付金515.03638.851,639.46
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款7.651.1026.37
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值148,090.13137,317.69170,930.43
负债
  应付基金管理费175.27180.58198.10
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费29.2130.1033.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,398.49508.92
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金287.11261.20274.58
  其他应付款项11.1918.298.62
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款99.0076.311,359.37
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.040.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额601.801,965.002,382.60
  基金单位总额152,979.91172,570.79180,478.77
  未分配净收益-5,491.58-37,218.09-11,930.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值147,488.33135,352.70168,547.83
  负债及持有人权益合计148,090.13137,317.69170,930.43