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易方达恒信定开债券发起式(005740)

2020-02-21     1.04940.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,327.95298.10118.90
  应收股利0.000.000.00
  利息合计15,045.329,638.353,113.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金17.587.8314.35
  清算备付金12,444.123,850.572,479.39
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值885,831.94802,786.10227,943.73
负债
  应付基金管理费142.37142.5449.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费47.4647.5116.61
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款304,007.66241,563.0725,200.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,130.170.0022.67
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金8.807.501.39
  其他应付款项16.3521.009.77
  应付利息173.78339.09-7.56
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金79.3068.5824.39
  预提费用0.000.000.00
  负债总额306,605.89242,189.2925,317.09
  基金单位总额550,885.75546,065.36200,999.90
  未分配净收益28,340.3114,531.451,626.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值579,226.06560,596.81202,626.63
  负债及持有人权益合计885,831.94802,786.10227,943.73