资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,995.56 | 3,599.01 | 400.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,965.49 | 2,544.56 | 825.97 | 2,038.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.90 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 45.49 | 19.14 | 1.45 | 5.09 |
清算备付金 | 222.79 | 1,048.33 | 323.80 | 224.96 |
应收股票清算款 | 326.00 | 5,162.55 | 1.97 | 375.64 |
新股申购款 | 500.99 | 61.82 | 0.96 | 1.82 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,425.87 | 47,952.18 | 29,820.91 | 34,011.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 42.78 | 47.46 | 38.43 | 40.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.13 | 7.91 | 6.40 | 6.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,657.14 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 96.92 | 134.51 | 16.83 | 16.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,081.16 | 105.56 | 28.94 | 8.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,229.20 | 4,954.07 | 90.96 | 73.47 |
基金单位总额 | 22,214.06 | 21,899.85 | 15,845.79 | 16,671.03 |
未分配净收益 | 18,982.61 | 21,098.26 | 13,884.16 | 17,267.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,196.67 | 42,998.11 | 29,729.95 | 33,938.25 |
负债及持有人权益合计 | 42,425.87 | 47,952.18 | 29,820.91 | 34,011.72 |