行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安短债债券A(005754)

2019-11-13     1.04620.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本30,552.647,000.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款652.33906.51
  应收股利0.000.00
  利息合计28,623.1633,651.27
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.142.71
  清算备付金1,926.1586.76
  应收股票清算款2,009.880.00
  新股申购款7,934.553,798.34
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,173,125.932,265,184.31
负债
  应付基金管理费504.29454.40
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费168.10151.47
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款181,736.50589,655.25
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金16.2625.94
  其他应付款项12.2623.67
  应付利息60.61706.55
  应付赎回款0.0091.07
  应付赎回费0.000.00
  未交税金222.17228.10
  预提费用0.000.00
  负债总额182,980.09591,554.55
  基金单位总额1,928,535.131,618,076.16
  未分配净收益61,610.7155,553.59
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,990,145.841,673,629.75
  负债及持有人权益合计2,173,125.932,265,184.31