行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安短债债券C(005755)

2024-03-28     1.21950.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款241.90239.25800.03269.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011,683.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.087.0958.5811.22
  清算备付金3,257.719,133.0714,524.502,486.71
  应收股票清算款364.84744.01182.830.00
  新股申购款1,039.28315.881,731.54381.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,131,893.03621,128.871,413,777.99856,439.10
负债
  应付基金管理费219.75135.89269.70167.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.2545.3089.9055.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款265,558.73121,361.13354,405.39230,099.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,051.28728.73123.189.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.29
  其他应付款项34.4043.6926.9322.90
  应付利息0.000.000.00112.85
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金126.6181.33171.91112.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267,125.51122,448.43355,163.17230,654.02
  基金单位总额741,839.25438,762.77931,801.83560,744.96
  未分配净收益122,928.2859,917.67126,812.9965,040.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值864,767.52498,680.441,058,614.82625,785.08
  负债及持有人权益合计1,131,893.03621,128.871,413,777.99856,439.10