资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 241.90 | 239.25 | 800.03 | 269.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,683.70 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.08 | 7.09 | 58.58 | 11.22 |
清算备付金 | 3,257.71 | 9,133.07 | 14,524.50 | 2,486.71 |
应收股票清算款 | 364.84 | 744.01 | 182.83 | 0.00 |
新股申购款 | 1,039.28 | 315.88 | 1,731.54 | 381.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,131,893.03 | 621,128.87 | 1,413,777.99 | 856,439.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 219.75 | 135.89 | 269.70 | 167.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 73.25 | 45.30 | 89.90 | 55.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 265,558.73 | 121,361.13 | 354,405.39 | 230,099.46 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,051.28 | 728.73 | 123.18 | 9.24 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 |
其他应付款项 | 34.40 | 43.69 | 26.93 | 22.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.85 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 126.61 | 81.33 | 171.91 | 112.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 267,125.51 | 122,448.43 | 355,163.17 | 230,654.02 |
基金单位总额 | 741,839.25 | 438,762.77 | 931,801.83 | 560,744.96 |
未分配净收益 | 122,928.28 | 59,917.67 | 126,812.99 | 65,040.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 864,767.52 | 498,680.44 | 1,058,614.82 | 625,785.08 |
负债及持有人权益合计 | 1,131,893.03 | 621,128.87 | 1,413,777.99 | 856,439.10 |