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招商MSCI中国A股国际通指数A(005761)

2020-04-01     1.0737-0.4266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,243.215,611.2910,855.081,493.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计162.3130.76289.37427.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.20105.4196.86136.94
  清算备付金1,369.92143.150.001,745.19
  应收股票清算款1,215.010.000.001,736.99
  新股申购款204.03362.4184.36205.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值193,378.17241,822.94306,404.42358,625.49
负债
  应付基金管理费98.99115.49158.12185.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5019.2526.3530.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00330.754,378.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金104.5655.3384.75269.59
  其他应付款项124.52101.0274.0727.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,868.971,017.40432.212,369.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,226.401,652.025,174.242,909.66
  基金单位总额164,130.09223,705.75348,937.99366,334.09
  未分配净收益26,021.6716,465.18-47,707.81-10,618.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值190,151.76240,170.92301,230.18355,715.83
  负债及持有人权益合计193,378.17241,822.94306,404.42358,625.49