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平安合瑞定开债(005766)

2024-03-18     1.06650.0563%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00900.0022,947.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,034.5253.66145.94535.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,531.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.030.030.00
  清算备付金5.080.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,469.8029,503.355,341.94151,924.56
负债
  应付基金管理费5.245.401.2938.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.800.4312.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,170.008,201.330.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款999.450.0099.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.50
  其他应付款项12.1119.344.8019.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,188.888,227.88106.4174.05
  基金单位总额19,963.7819,963.784,978.73146,778.80
  未分配净收益1,317.141,311.69256.795,071.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,280.9221,275.475,235.53151,850.51
  负债及持有人权益合计25,469.8029,503.355,341.94151,924.56