0.6692% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 391.00 | 357.91 | 3,035.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 170.87 | 225.90 | 380.91 | 2,035.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.34 | 13.42 | 32.21 | 32.67 |
| 清算备付金 | 897.42 | 885.61 | 3,164.79 | 3,745.12 |
| 应收股票清算款 | 542.96 | 462.29 | 441.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 0.75 | 0.33 | 0.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,693.13 | 68,980.81 | 136,159.48 | 323,080.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.56 | 37.66 | 80.08 | 158.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.14 | 9.42 | 20.02 | 39.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,199.29 | 10,112.93 | 19,797.65 | 38,488.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 477.99 | 389.48 | 120.13 | 1,635.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.26 | 26.92 | 60.37 | 73.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 322.67 | 13.57 | 314.34 | 2,200.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.71 | 0.76 | 2.51 | 3.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,061.62 | 10,590.74 | 20,395.09 | 42,599.54 |
| 基金单位总额 | 35,466.49 | 47,215.35 | 88,917.74 | 189,109.80 |
| 未分配净收益 | 10,165.01 | 11,174.72 | 26,846.65 | 91,370.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,631.50 | 58,390.07 | 115,764.39 | 280,480.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,693.13 | 68,980.81 | 136,159.48 | 323,080.30 |