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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)

2024-04-30     1.0149-0.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本45,391.6090,324.680.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279.75143.11193.12141.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.988.130.003.80
  清算备付金45.510.00140.601,240.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值498,750.26497,219.68539,970.25615,855.59
负债
  应付基金管理费126.74121.56127.10122.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.2540.5242.3740.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,601.0339,830.20120,033.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.6114.3622.9921.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.4617.5219.5625.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207.073,794.9940,042.21120,243.14
  基金单位总额450,323.99450,324.00450,324.01450,324.01
  未分配净收益48,219.2043,100.6849,604.0345,288.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值498,543.20493,424.69499,928.04495,612.45
  负债及持有人权益合计498,750.26497,219.68539,970.25615,855.59