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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)

2024-03-29     1.02240.0587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,301.160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款345.12342.21343.04332.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.680.370.091.30
  清算备付金121.0192.0491.210.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,197.0335,542.1029,784.3136,404.12
负债
  应付基金管理费12.917.537.657.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.302.512.552.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,913.764,951.560.006,003.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.7711.4619.9811.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.422.271.822.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,003.904,975.3432.016,027.36
  基金单位总额49,551.0329,592.3129,592.3229,592.31
  未分配净收益642.10974.45159.98784.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,193.1330,566.7629,752.3030,376.76
  负债及持有人权益合计62,197.0335,542.1029,784.3136,404.12