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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)

2019-11-15     1.00410.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.02
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,362.40370.87
  应收股利0.000.00
  利息合计8.85404.22
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.161.97
  清算备付金11.9760.80
  应收股票清算款0.005.71
  新股申购款0.350.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,204.0824,002.38
负债
  应付基金管理费4.538.85
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.512.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.006,663.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.378.03
  其他应付款项10.2017.10
  应付利息0.0013.68
  应付赎回款88.640.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.020.59
  预提费用0.000.00
  负债总额105.286,715.19
  基金单位总额2,093.3917,485.09
  未分配净收益5.41-197.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,098.8017,287.20
  负债及持有人权益合计2,204.0824,002.38