资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14,827.89 | 6,738.80 | 11,913.36 | 23,472.03 |
应收股利 | 38.95 | 0.00 | 426.95 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 61.53 | 53.30 | 141.34 | 42.38 |
清算备付金 | 249.77 | 316.37 | 10.58 | 452.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,496.20 | 2,558.91 |
新股申购款 | 20.79 | 29.13 | 194.71 | 634.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 219,169.37 | 245,916.91 | 309,066.54 | 320,073.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 260.44 | 318.53 | 363.36 | 386.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 43.41 | 53.09 | 60.56 | 64.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,086.74 | 0.00 | 0.00 | 4,642.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.82 |
其他应付款项 | 174.22 | 210.18 | 176.92 | 21.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.05 | 28.16 | 848.74 | 123.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,592.05 | 610.22 | 1,449.60 | 5,465.15 |
基金单位总额 | 162,890.13 | 156,619.89 | 167,549.76 | 147,498.81 |
未分配净收益 | 54,687.19 | 88,686.80 | 140,067.18 | 167,109.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 217,577.32 | 245,306.70 | 307,616.94 | 314,607.91 |
负债及持有人权益合计 | 219,169.37 | 245,916.91 | 309,066.54 | 320,073.07 |