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汇添富智能制造股票A(005802)

2024-03-28     1.04710.9642%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,827.896,738.8011,913.3623,472.03
  应收股利38.950.00426.950.00
  利息合计0.000.000.002.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.5353.30141.3442.38
  清算备付金249.77316.3710.58452.87
  应收股票清算款0.000.001,496.202,558.91
  新股申购款20.7929.13194.71634.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值219,169.37245,916.91309,066.54320,073.07
负债
  应付基金管理费260.44318.53363.36386.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.4153.0960.5664.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,086.740.000.004,642.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00226.82
  其他应付款项174.22210.18176.9221.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.0528.16848.74123.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,592.05610.221,449.605,465.15
  基金单位总额162,890.13156,619.89167,549.76147,498.81
  未分配净收益54,687.1988,686.80140,067.18167,109.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值217,577.32245,306.70307,616.94314,607.91
  负债及持有人权益合计219,169.37245,916.91309,066.54320,073.07