0.6606% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-19 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.72 | 128.86 | 125.66 | 138.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 0.26 | 0.25 | 0.07 |
| 清算备付金 | 0.77 | 0.17 | 0.50 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 38.75 | 0.00 | 12.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.63 | 9.16 | 1.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,438.55 | 2,091.32 | 2,198.42 | 1,925.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 0.13 | 0.35 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.96 | 1.77 | 1.04 | 1.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 72.43 | 6.72 | 26.93 | 15.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73.56 | 8.79 | 33.25 | 17.61 |
| 基金单位总额 | 1,485.17 | 2,303.53 | 2,749.71 | 2,352.05 |
| 未分配净收益 | -120.18 | -220.99 | -584.53 | -444.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,364.99 | 2,082.54 | 2,165.17 | 1,907.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,438.55 | 2,091.32 | 2,198.42 | 1,925.45 |