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广发中证京津冀ETF联接C(005804)

2019-11-08     0.7901-0.4285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款118.05137.89107.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.020.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.330.180.53
  清算备付金0.000.9719.45
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.4110.326.12
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,051.281,971.831,944.16
负债
  应付基金管理费0.050.060.07
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.580.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.200.020.02
  其他应付款项0.871.761.16
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.116.2321.56
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2.3413.7522.91
  基金单位总额2,464.482,694.202,260.36
  未分配净收益-415.54-736.12-339.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,048.941,958.081,921.25
  负债及持有人权益合计2,051.281,971.831,944.16