1.1260% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-02-05 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,803.10 | 285.66 | 756.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.55 | 0.06 | 0.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.26 | 3.24 | 5.91 |
| 清算备付金 | 1.29 | 0.81 | 0.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.49 | 25.35 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,408.14 | 3,927.15 | 10,725.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.27 | 1.60 | 4.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 0.32 | 0.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 29.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.03 | 4.09 | 4.94 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 12.79 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,373.94 | 18.01 | 9.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,389.94 | 36.83 | 68.40 |
| 基金单位总额 | 1,916.94 | 3,744.88 | 12,241.77 |
| 未分配净收益 | 101.26 | 145.45 | -1,584.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,018.19 | 3,890.32 | 10,657.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,408.14 | 3,927.15 | 10,725.89 |