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安信复兴100指数C(005808)

2020-02-05     1.05081.1260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-02-052019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,803.10285.66756.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.550.060.17
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.263.245.91
  清算备付金1.290.810.70
  应收股票清算款0.009.4925.35
  新股申购款0.000.050.32
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,408.143,927.1510,725.89
负债
  应付基金管理费2.271.604.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.450.320.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0029.60
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.034.094.94
  其他应付款项0.0012.7919.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,373.9418.019.14
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,389.9436.8368.40
  基金单位总额1,916.943,744.8812,241.77
  未分配净收益101.26145.45-1,584.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,018.193,890.3210,657.48
  负债及持有人权益合计4,408.143,927.1510,725.89