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南方瑞祥一年混合C(005811)

2024-03-28     1.66900.0780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299.90129.89400.00460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款402.06201.93602.891,117.02
  应收股利73.790.0097.020.00
  利息合计0.000.000.0055.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.464.8118.119.19
  清算备付金21.9365.98175.50123.66
  应收股票清算款21.59273.29780.060.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,248.6931,553.9134,109.4747,211.25
负债
  应付基金管理费29.8540.2641.3657.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.976.716.899.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款180.45245.0298.39460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0045.73
  其他应付款项29.1229.3151.4817.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额246.96324.65201.58594.73
  基金单位总额14,840.9719,212.6519,212.6523,840.09
  未分配净收益10,160.7612,016.6114,695.2422,776.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,001.7331,229.2633,907.8946,616.52
  负债及持有人权益合计25,248.6931,553.9134,109.4747,211.25