资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.10 | 129.07 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12.17 | 77.07 | 1.02 | 7.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.64 | 0.49 | 0.77 | 0.19 |
清算备付金 | 496.36 | 64.36 | 65.04 | 35.36 |
应收股票清算款 | 28.84 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 145,187.01 | 26,497.89 | 30,951.39 | 22,612.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 33.62 | 7.29 | 7.36 | 4.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.81 | 3.65 | 3.68 | 2.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 45,677.70 | 4,450.25 | 9,260.82 | 788.55 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.51 | 9.77 | 13.81 | 19.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.15 | 3.00 | 2.80 | 0.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 45,753.80 | 4,541.35 | 9,288.48 | 815.80 |
基金单位总额 | 90,377.39 | 19,504.56 | 19,943.33 | 19,943.33 |
未分配净收益 | 9,055.82 | 2,451.98 | 1,719.58 | 1,853.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 99,433.21 | 21,956.54 | 21,662.91 | 21,796.51 |
负债及持有人权益合计 | 145,187.01 | 26,497.89 | 30,951.39 | 22,612.31 |