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金元顺安沣顺定开债发起式(005817)

2019-11-13     1.05030.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.025,000.090.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,884.831,504.441,089.25
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,398.603,553.63749.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.370.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值138,339.75145,736.6250,894.77
负债
  应付基金管理费45.3435.5016.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.348.884.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0040,718.290.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.011.890.31
  其他应付款项8.315.503.49
  应付利息0.0076.070.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金8.777.739.12
  预提费用0.000.000.00
  负债总额74.7740,853.8533.85
  基金单位总额127,575.0799,647.4050,999.90
  未分配净收益10,689.915,235.37-138.98
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值138,264.97104,882.7750,860.92
  负债及持有人权益合计138,339.75145,736.6250,894.77