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泰康颐享混合C(005824)

2024-03-18     1.29060.2486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.5523.7624.1446.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,168.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7116.1427.6224.00
  清算备付金69.02421.921,113.421,225.32
  应收股票清算款88.27287.98384.21731.25
  新股申购款3.689.2831.630.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,034.1579,124.4495,194.39199,439.90
负债
  应付基金管理费28.4156.9655.89120.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.6811.3911.1824.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,801.0112,060.3823,017.4754,549.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款94.36134.643,448.85702.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0042.31
  其他应付款项59.5571.8040.379.40
  应付利息0.000.000.0021.12
  应付赎回款2,353.178,896.69137.370.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.273.906.3211.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,347.1021,244.1426,723.9855,498.90
  基金单位总额23,908.8944,932.1949,906.8899,969.23
  未分配净收益7,778.1612,948.1118,563.5343,971.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,687.0557,880.3068,470.41143,941.00
  负债及持有人权益合计41,034.1579,124.4495,194.39199,439.90