资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 33.55 | 23.76 | 24.14 | 46.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.71 | 16.14 | 27.62 | 24.00 |
清算备付金 | 69.02 | 421.92 | 1,113.42 | 1,225.32 |
应收股票清算款 | 88.27 | 287.98 | 384.21 | 731.25 |
新股申购款 | 3.68 | 9.28 | 31.63 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 41,034.15 | 79,124.44 | 95,194.39 | 199,439.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.41 | 56.96 | 55.89 | 120.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.68 | 11.39 | 11.18 | 24.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,801.01 | 12,060.38 | 23,017.47 | 54,549.83 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 94.36 | 134.64 | 3,448.85 | 702.89 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.31 |
其他应付款项 | 59.55 | 71.80 | 40.37 | 9.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.12 |
应付赎回款 | 2,353.17 | 8,896.69 | 137.37 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.27 | 3.90 | 6.32 | 11.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,347.10 | 21,244.14 | 26,723.98 | 55,498.90 |
基金单位总额 | 23,908.89 | 44,932.19 | 49,906.88 | 99,969.23 |
未分配净收益 | 7,778.16 | 12,948.11 | 18,563.53 | 43,971.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,687.05 | 57,880.30 | 68,470.41 | 143,941.00 |
负债及持有人权益合计 | 41,034.15 | 79,124.44 | 95,194.39 | 199,439.90 |