-0.0378% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.92 | 36.58 | 617.18 | 33.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.73 | 7.83 | 7.53 | 13.71 |
| 清算备付金 | 726.81 | 220.21 | 877.60 | 69.02 |
| 应收股票清算款 | 12.33 | 1.14 | 0.00 | 88.27 |
| 新股申购款 | 0.68 | 0.18 | 49.89 | 3.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,398.75 | 26,295.13 | 32,181.51 | 41,034.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.12 | 17.08 | 21.23 | 28.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.02 | 3.42 | 4.25 | 5.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,560.12 | 5,792.03 | 6,515.11 | 6,801.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.16 | 0.00 | 588.12 | 94.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.31 | 21.05 | 25.04 | 59.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.85 | 9.99 | 163.65 | 2,353.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.94 | 1.17 | 2.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,748.58 | 5,846.39 | 7,320.83 | 9,347.10 |
| 基金单位总额 | 13,074.58 | 15,595.13 | 19,217.97 | 23,908.89 |
| 未分配净收益 | 4,575.59 | 4,853.61 | 5,642.71 | 7,778.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,650.17 | 20,448.73 | 24,860.68 | 31,687.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,398.75 | 26,295.13 | 32,181.51 | 41,034.15 |