行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2019-12-10     1.03730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,200.00100.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,073.88816.5826.30
  应收股利0.000.000.00
  利息合计9,343.7610,007.774,088.68
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金21.6025.949.90
  清算备付金5,683.322,505.931,637.78
  应收股票清算款0.0023,865.2111.60
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值521,550.36523,309.75240,782.05
负债
  应付基金管理费85.5486.2349.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费28.5128.7416.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款173,360.00160,734.1039,268.60
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023,628.760.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.800.640.45
  其他应付款项9.9722.005.81
  应付利息147.20-21.6167.34
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金42.2142.8622.11
  预提费用0.000.000.00
  负债总额173,674.24184,521.7239,430.40
  基金单位总额328,139.17328,139.17200,999.90
  未分配净收益19,736.9610,648.86351.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值347,876.12338,788.03201,351.65
  负债及持有人权益合计521,550.36523,309.75240,782.05