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财通新视野混合A(005851)

2019-11-13     1.15931.9075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0012,780.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,560.476,299.50
  应收股利0.000.00
  利息合计1.161.02
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金32.2323.11
  清算备付金23.50166.07
  应收股票清算款0.0010.85
  新股申购款0.030.57
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值27,762.6951,349.73
负债
  应付基金管理费33.0761.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.5110.17
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.130.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金23.2732.79
  其他应付款项8.5120.04
  应付利息0.000.00
  应付赎回款30.3617.62
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额103.60152.71
  基金单位总额26,920.7154,602.88
  未分配净收益738.37-3,405.85
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值27,659.0951,197.03
  负债及持有人权益合计27,762.6951,349.73