0.0218% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,800.69 | 33,205.66 | 0.00 | 20,061.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 310.63 | 4.71 | 366.50 | 173.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.46 | 13.40 | 25.41 | 23.22 |
| 清算备付金 | 9,279.71 | 6,420.01 | 5,964.07 | 7,840.24 |
| 应收股票清算款 | 99.83 | 20,291.40 | 27,272.86 | 5,306.80 |
| 新股申购款 | 4,985.01 | 15,542.63 | 1,412.56 | 45,263.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,212,872.36 | 902,039.62 | 977,423.01 | 1,259,059.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 470.14 | 329.09 | 352.70 | 517.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 156.71 | 109.70 | 117.57 | 172.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 301,445.66 | 179,211.62 | 163,092.21 | 249,623.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20,213.20 | 26,987.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.39 | 34.85 | 78.21 | 64.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,903.18 | 1,049.07 | 1,240.41 | 1,646.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.66 | 19.75 | 17.09 | 25.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 307,122.22 | 200,993.95 | 191,910.76 | 252,079.45 |
| 基金单位总额 | 656,154.50 | 521,659.73 | 590,368.46 | 774,458.72 |
| 未分配净收益 | 249,595.64 | 179,385.95 | 195,143.79 | 232,521.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 905,750.14 | 701,045.67 | 785,512.25 | 1,006,979.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,212,872.36 | 902,039.62 | 977,423.01 | 1,259,059.30 |